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HQ环球体育这些行业有望低位补涨!

更新时间:2023-03-04

  截止3月3日收盘,上证指数报收3328.39点,涨幅0.54%;深证成指报收11851.92点,涨幅0.02%;创业板指报收2422.44点,涨幅0.16%。沪深两市个股共计上涨2448只,下跌2567只,涨停29只,跌停4只。

  春节后外资流入节奏放缓、内资尚未接力,市场资金面再度转为存量博弈,叠加当前处于数据真空期,市场风格轮动加快,呈现高切低特征,寻找低位行业依然是投资者最关注的问题。

  由于业绩预期是本轮市场修复的核心驱动力,但当前仍存在不少行业涨幅相对业绩预期仍靠后,后续有望迎来补涨机会。

  从2023年预期业绩增速相对2022年预期的变化来看,计算机、传媒、火电、造纸、房地产和出行链等等板块业绩改善预期的弹性较大。鉴于当前市场风格轮动较快,景气度的预期改善幅度或仍是获得超额收益的重要来源之一。

  因此,参考【2023年HQ环球体育预期-2022年预期业绩增速环变化】的一致预期数据,成长(面板、计算机软件、数字政府、智能机床、游戏、传媒)、出行链(酒店餐饮、商贸零售、旅游及休闲、航空运输)、周期(火电、橡胶、造纸、钢铁、化纤)和房地产等板块2023年预期业绩增速较上一年的改善幅度位居市场前列。

  从市场表现和盈利HQ环球体育预期改善幅度的匹配度来看,计算机、智能机床、面板、教育、猪产业、房地产、化纤和火电等板块或存在补涨空间。截至2023年2月20日,百大热门行业自2022年11月初以来的市场表现和其2023年景气度的预期变化同样具有较为明显的正相关性(二者之间的相关系数为0.4)。因此,【2023年预期业绩增速-2022年预期业绩增速】&【2022/11/1-2023/2/20 区间涨跌幅】排名的匹配程度在一定程度上可以体现市场是否充分反映了板块2023年业绩增速的改善预期。

  当前,成长(面板、数字政府、计算机、LED、智能机床、被动元器件)、周期(火电、钢铁、化纤)、消费(教育、猪产业、航空运输)和金融地产(房地产、证券)等细分行业的涨跌幅排名低于其2023年预期景气度变化的排名,或指向相关行业的基本面改善预期尚未被市场充分兑现。

  从拥挤度来看,当前消费和金融地产板块的拥挤度整体相对较低。随着去年12 月下旬至今上涨后,信创、游戏等多数成长行业的拥挤度多已自底部回升至较高水平HQ环球体育,并正逐渐步入消化拥挤度压力阶段。

  考虑到近期增量资金较为有限、行业轮动较快,因此拥挤度相对较低的行业的弹性或相对更高。截至2023年2月17日,医药(中药、医美、创新药、医疗器械)消费(酒店餐饮、旅游及景区、航空运输)、金融地产(房地产、银行)、周期(煤炭、燃气、水电)和成长(储能、特高压、风电、光伏)等细分行业的拥挤度相对较低HQ环球体育。

  在近期板块轮动加速中,建议以2023年业绩上升预HQ环球体育期为抓手,寻找当前股价仍处低位、拥挤度相对较低的细分方向。

  结合业绩改善幅度、预期兑现程度和拥挤度三大维度,从百大行业中,选取同时满足【2023年-2022年业绩增速环比变化大于零】、【区间涨跌幅排名小于业绩预期改善排名】、【拥挤度低于100%】三大条件的细分行业,并结合自上而下的基本面判断,最终筛选出:

  医药(创新药)、消费(航空运输、商贸零售、免税、酒店餐饮、影视院线)行业新闻、成长(智能机床、智能驾驶、航空发动机)、周期(橡胶、火电、公路与铁路)和金融地产(房地产)等业绩改善空间大、股价尚未充分兑现业绩预期、且拥挤度相对较低,是有望实现低位补涨的细分方向。

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